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案例研究
石油石化行业领导者中石化使用@RISK评估亿美金级以上的重大项目

中石化炼化工程(集团)股份有限公司(SEG,总部位于北京),为超大型石油石化企业中石化提供工业集成服务。SEG通过 @RISK对投资金额过亿(美金)的重大重要项目的风险量化分析评估,帮助企业在投标、投资和并购时做出决策。

SEG通过 @RISK对投资金额过亿(美金)的重大重要项目的风险量化分析评估,帮助企业在投标、投资和并购时做出决策。

中石化使用@RISK对重大项目的风险做量化分析评估
中石化炼化工程(集团)股份有限公司是中石化集团炼化工程板块的唯一运营主体,是中国领先的炼油、石油化工及新型煤化工工程公司。

作为石油化工行业中国乃至全球首屈一指的大型跨国公司,中石化经常会遇到动辄100亿美元的大型项目。像这类的项目在进行时不仅风险非常大,而且建设周期也非常长,正常情况下项目从开始建设到完工需要5~6年的时间,在这期间可能面临的风险多种多样,如果企业不进行风险分析就贸然行动的话,后果简直无法想象。

金峰先生是中石化炼化工程(集团)股份有限公司的项目风险经理,主要负责风险量化、风险数学模型等方面的工作。 金峰表示,自己在十几年前还在高校攻读研究生、做石油勘探项目投资组合与风险勘探时就从实验室的老师及师兄弟那里接触到了@RISK这款软件并开始使用。

在进入中石化参与工作之后,与@RISK打交道更成了家常便饭。金峰做了一个非常形象的比喻,@RISK就像是一个计算器,输入函数就能自己输出结果,非常适合现实环境中的实际工程应用。在风险评估工程师的圈子里@RISK的普及度非常高。

中石化在重要项目决策中使用@RISK的具体案例
金峰谈道,要分析这些大型模型本来是非常艰难的事情,但通过使用@RISK软件,再结合自己的实践经验,就可以很好地将模型固定化。以炼油厂投标为例,在将项目的主要风险筛选出来之后,这些风险就可以用概率分布函数来取代。在做风险评估时,除了需要考虑外部的风险,还有项目费用估算本身的不确定性,将这种不确定性与估险相结合来分析测算整个项目未来的风险储备金额。另外,风险的压力测试原理和银行贷款时的压力测试是一样的,即假设该风险会发生,那么费用会超出多少、亏欠多少。

用@RISK软件可以非常方便地进行这方面的测算,以知道该种重要风险发生的概率多大,以及如果发生的话,将来造成的项目亏欠可能达到多少,进而做到对整个项目的风险都心中有数,在项目将来的推进过程中,重点检查和监控这些重大事件,来保持项目的顺利进行。

另一个例子是关于投资和并购项目方面的例子。一般来讲,大家会普遍认为对于像中石化这样的石油公司来说,原油的价格波动可能是最大的风险,但其实这只是大家一厢情愿的看法。在使用@RISK建立投资模型后,会发现在很多时候油价风险并不是最重要的风险,其他的风险例如合同风险才是最不可忽视的。

在使用@RISK建立投资模型后,会发现在很多时候油价风险并不是最重要的风险,其他的风险例如合同风险才是最不可忽视的。

使用@RISK做风险与决策分析在业内圈子中的普及情况及使用体验
在中石化内部尤其是对外投资工程建设相关部门中@RISK使用的普及率是相当高的,当遇到重大重要的项目(按投资金额来说,一亿美元即7亿人民币以上的项目)时肯定会用到@RISK。据金峰所知,除了中石化,其实在国内像中国五矿这样的大型跨国公司也是@RISK的忠实拥趸之一。

@RISK的功能非常齐全,它实际上是一套软件。模拟仿真、数学分析预测、决策树、数学优化、遗传算法、统计分析、神经网络等等这些智能算法它都有,几乎覆盖了所有常见应用数学的方法,使用者不需要太多编程就能够解决很艰难的数学问题。这些特殊的命令在石油石化工业或者说是能源工业应用地非常普及。

让金峰最为推崇的一点是,Palisade公司每年都会举行很多场学术研讨会,通过展开如何更好地在实践方面使用@RISK软件的研讨,来向广大用户提供非常棒的客户服务和售后服务。

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