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Entscheidungsfindungs- und Risikoanalyse unter Verwendung von @RISK und DecisionTools Suite

Programm

In diesem intensiven, praxisbezogenen Kurs werden Sie lernen, wie Sie @RISK und die DecisionTools Suite am sinnvollsten für Ihre Aufgaben nutzen können. 

Die ersten beiden Tage der Veranstaltung entsprechen dem Kurs “Entscheidungsfindung- und Risikoanalyse unter Verwendung von @RISK” und bilden damit eine solide Grundlage für die Nutzung von @RISK. Ihnen werden hierbei Fähigkeiten zur Modellierung und Simulationsanalyse mit @RISK vermittelt, durch die Sie danach in  der Lage sein sollten, selbständig Risiko Einschätzungen mit @RISK durchzuführen.

Teilnehmer mit guten @RISK Kenntnissen, können auf Wunsch auch exklusiv nur am dritten Tag Teilnehmen. An diesem Tag werden Sie erfahren, wie Sie durch den kombinierten Einsatz der weiteren Bestandteile der DecisionTools Suite die Genauigkeit Ihrer Analysen noch vertiefen und damit die Grundlage Ihrer Entscheidungen weiter verbessern können. Besprochen werden u.a. PrecisionTree für Entscheidungsanalysen in Baum-Diagrammen und RISKOptimizer und Evolver für optimierte Problemlösung. Sie werden lernen, wie TopRank Sie sowohl beim Überprüfen Ihrer Modelle unterstützen kann, als auch beim Erstellen von Empfindlichkeitsanalyse. Sie werden mit StatTools eine Auswahl statistischer Vorgänge bearbeiten und NeuralTools zur Vorhersage von Werten basierend auf einer Analyse bestehender Daten nutzen. 

1. Tag: @RISK-Grundlagen

  • Einführung in die Risikoanalyse (Monte Carlo Simulation)
    • Nutzen und Zweck
    • Wiederholung relevanter Konzepte aus der Statistik
    • Stetige und diskrete Verteilungen
  • Risikomodellierung
    • Veranschaulichung eines @RISK-Modells
    • Darstellung der Funktionalität von @RISK
    • Anzeige und Auswertung der Ergebnisse
  • Analyse der Ergebnisse einer Monte Carlo Simulation
    • Szenario-Modellierung  
    • Sensitivitätsanalyse
    • Vergleich mehrerer Simulationen
    • Darstellung der Ergebnisse über Excel-Berichte
  • Veranschaulichung der Konzepte

2. Tag: Modellierung mit @RISK

  • Auswahl und Verwendung von Verteilungen
    • Parametrisierung von Verteilungen
    • Probleme bei der Parametrisierung von Verteilungen
    • Expertenmeinungen
  • Verwendung historischer Daten zur Parametrisierung des Models   
    • Anpassung von Verteilungen an historische Daten
    • Bootstrap-Methode
  • Modellierung von Korrelationen
    • Bedeutung der Korrelation im Kontext des Risikomanagements
    • Messung von Korrelationskoeffizienten
    • Implementierung von Korrelationen und Darstellung der Effekte
  • Modellierung von Zeitreihen
    • Darstellung gängiger Probleme bei der Zeitreihenanalyse
    • Modellierung einiger Zeitreihen
    • Parametrisierung eine Zeitreihe anhand historischer Daten
  • Weitere Themen: z. B. Optimierung, weiterführende Sensitivitätsanalyse-Tools, Makros, usw.)

3. Tag: Einführung in weitere Produkte der DecisionTools Suite

  • PrecisionTree: Pfadabhängige Modellierung von Entscheidungen unter Risiko
  • RISKOptimizer: Optimierung von Entscheidungen unter Risiko
  • Evolver: Optimierung komplexer Systeme
  • TopRank: Sensitivitätsanalyse komplexer Modelle
  • StatTools: Statistische Analyse von Datensätzen
  • NeuralTools: Analyse historischer Daten anhand neuronaler Netze

Voraussetzungen: Geübt im Umgang mit Microsoft Excel. Keine Vorbereitung erforderlich

 



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