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案例研究
@RISK 帮助哥伦比亚大学的学生应对全球风险

哥伦比亚大学国际与公共事务学院 (SIPA) 的学生学习如何应对全球风险。其中,2005 届学生来自于 100 多个国家和地区,而全院 11,000 名校友就职于全球 155 个国家和地区。很多校友面临着地区风险、跨国风险乃至全球风险。

哥伦比亚大学能源、海运与公共政策中心
对国际能源管理及相关的公共政策问题感兴趣的 SIPA 学生可得到哥伦比亚大学能源、海运与公共政策中心 (CEMTPP) 的重视。该中心成立于 SIPA,旨在提供影响全球能源生产、运输和消耗的经济、环境、政治、技术及其他方面的研究焦点。CEMTPP 基于 SIPA 在国际经济学、公共政策及定量分析政策和管理的方法等学科方面的优势而创建。

亲身实践风险分析
在 Roy Nersesian 教授的定量分析能源和政策的方法这门课程中,学生们获得了亲身实践项目评估与政策评估的定量模型开发和介绍方面的经验。学生们使用 Palisade 的 @RISK 开发现金流和市场模型。

风险分析的力量
据 Nersesian 教授表示,“我们起初建立了一个静态模型,不出所料,最终结果相当完美。后来我们使用 @RISK 向模型中引入风险以进行适当的 风险分析,此时最终结果发生了变化。由此学生们很快就想到其中可能存在某些负面结果。”

风险分析与风险管理案例非常具有吸引力。在课程中,使用了一个针对某发展中国家一石油生产项目的财务分析示例。相关的静态模型表明,该项目将大获成功。但是,如果使用 @RISK 引入不确定因素(如未来油价和利率),该模型将变得更加有趣。学生们将了解变量(如全球油价和贷款利率)的影响如何使确定性事件转变为不可能事件。目的在于确定风险、通过建模了解其影响,然后对融资结构进行适当调整以降低风险。

风险分析与 @RISK 相辅相成
风险分析与 @RISK 对定量分析课程有多重要?“使用 @RISK 可将静态模型迅速转变为能显示所有可能结果的动态概率模型。”Nersesian 补充道,“学生们发现 @RISK 简单易用,不一会儿就能熟练掌握。”“学完本门课程后,他们就能了解风险以及如何使用 @RISK 对风险进行分析;同时在了解风险范围后,能够使用工具提出规划以降低风险。”

Roy Nersesian 是数本财务与风险分析方面书籍的作者,如有兴趣,可联系 Palisade 以取阅。最后,他总结道,“我这辈子没见过不考虑业务决策中存在的风险,还能作出有效决策的管理者。没有 @RISK,他们将无法制定决策。”

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» 哥伦比亚大学国际与公共事务学院




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